expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: STAAT RUILT TOTAAL 5,1 MILJARD EURO LENINGEN

PERSBERICHTNR. 99/241 Den Haag 14 oktober 1999

STAAT RUILT TOTAAL 5,1 MILJARD EURO LENINGEN

Vandaag is bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën voor een nominaal bedrag van 5,1 miljard euro aan staatsleningen geruild, waarvan 4,4 miljard euro in het 2003-segment en 0,7 miljard euro in het 2005-segment.

In het 2003-segment is 4,8 miljard euro ter omwisseling aangeboden. Hiervan is een nominaal bedrag van 4,3 miljard euro geaccepteerd in ruil voor de 6,5% lening 1993 per 15 april 2003. De koers van uitgifte is 105,53 en het daarbij behorende rendement bedraagt 4,73%. Het uitstaande bedrag van de benchmark voor het 2003-segment komt daarmee op11,2 miljard euro. Clearing en settlement vindt plaats op dinsdag 19 oktober 1999.

Overzicht van de ruiling in het 2003-segment (nominale bedragen in miljarden euro.s)
Om te ruilen Koers van Geaccepteerd Nieuw lening ruiling bedrag uitstaand bedrag 8,25% lening 1992 109,20 1,5 (41%) 2,2 per 15 juni 2002
7% lening 1993 106,92 2,8 (53%) 2,5 per 15 februari 2003
6,5% lening 1993 105,53 4,4 11,2 per 15 april 2003

In het 2005-segment is in totaal 803 miljoen euro ter omwisseling aangeboden. Hiervan is een nominaal bedrag 783 miljoen euro geaccepteerd in ruil voor de 7,75% lening 1995 per 1 maart 2005. De koers van uitgifte is 112,20 en het daarbij behorende rendement bedraagt 5,09%. Het uitstaande bedrag van de benchmark voor het 2005-segment komt daarmee op 10,95 miljard euro. Clearing en settlement vindt plaats op dinsdag 19 oktober 1999.

Overzicht van de ruiling in het 2005-segment (nominale bedragen in miljarden euro's)
Om te ruilen Koers van Geaccepteerd Nieuw lening ruiling bedrag uitstaand bedrag 7% lening 1995 108,86 0,7 (33%) 1,4
per 15 juni 2005
6,75% lening 1995 107,74 0,1 (6%) 1,2
per 15 november 2005
7,75% lening 1995 112,20 0,7 10,95 per 1 maart 2005

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
Tel.nr.: 070 - 342 8236

14 okt 99 16:37

Zoekwoorden:

Deel: ' Staat ruilt totaal 5,1 miljard euro leningen '




Lees ook